ビズラシルバー：予想される強気相場の強力な候補 (NYSE:VZLA)

監査

この分析は、ビズラ・シルバー・コーポレーション (NYSE:VZLA) の株式に対する買い評価を裏付けるものであり、これはすぐには実施されるべきではないが、株価が現在の水準から大幅に下がった後に実施されるべきである。

過去 5 年間、金と銀の在庫は、次のような出来事に対応した貴金属需要の急増によるプラスの効果から利益を得るために保有されていたことが示唆されます: 新型コロナウイルスのパンデミックの発生 [2020 年第 1 四半期]、ロシアのウクライナ侵攻に伴う高インフレを食い止めるための利上げ[2022年第1四半期]、および米国の地方銀行危機の開始[2023年3月中旬から2023年4月]。

出典: アルファを求めて

この非常に短い期間に、貴金属は安全な投資先と考えられ、鉱山株は米国株式市場をアウトパフォームしました。

私の意見では、投資家は不確実性の逆風を回避するために、需要が貴金属に殺到したときに金や銀の採掘業者が大幅に値上がりする能力を利用するよう努めるべきである。

経済が景気後退に陥るリスクが依然として残る中、今後数カ月間、金と銀が新たな激しい強気相場の主役となる可能性がある。 この場合、貴金属は、投資家の投資意欲が高まる景気循環のマイナス傾向から生じる可能性のある有価証券価格の下落から富の実質価値を守ると再び信じられるため、需要が高まるでしょう。通常は減少します。

Vizsla Silver Corp. は、株式の市場価格が貴金属価格の変動に非常に敏感であるため、上記の戦略に適していると思われる銘柄です。

Vizsla Silver Corp. はカナダのバンクーバーに拠点を置き、金、銀、卑金属の鉱床を取得、調査、開発しています。 彼らの主力プロジェクトは、メキシコのシナロア州にあるパヌコ・コパラ・シルバー・ゴールド地区です。

Vizsla Silver Corp. の株価は、貴金属の価格の変動に強く影響されます。 実際、金属が上昇（または下落）すると、株価ははるかに多く（またははるかに低く）成長します。 これは、Vizsla Silver の株価を貴金属と線形関係に置く分析を通じて観察できます。株式の週次収益が生産量を表し、金属の週次収益が投入量を表します。 分析によると、この証券はVZLAが金の価格変動を平均2.5倍に増幅し、VZLAが銀の価格変動を平均1.2倍に増幅するという正の相関があるという。 Vizsla Silver Corp のゴールド ベータは 2.5 倍、Vizsla Silver Corp のシルバー ベータは 1.2 倍です。

ヴィズラ・シルバー・コープの株式は、景気後退への懸念によって引き起こされる商品価格の上昇の可能性を利用することを目的とした戦略に利用される可能性が非常に高い。 分析結果に基づいて、金と銀がより高く取引される場合、理論上、この株式は大幅なキャピタルゲインを生み出すはずです。

貴金属の変動に比べてビズラ・シルバーのボラティリティが高いのは、まだ生産者ではないが、現在非常に野心的な目標を掲げている企業であるこの銘柄の特性によるものだと思います。 目標は、メキシコのパヌコ地区で最も重要な生産者の一つになることです。

パヌコは、高品位の銀と金のプロジェクトとして浮上し、世界で最も重要な銀の発見の 1 つです。

メキシコ西部シナロア州にあるヴィズラの完全所有パヌコ銀・金プロジェクトは、すでに別の鉱山であるサン・ディマス鉱山を擁するメキシコ西部の多産な銀トレンドに沿って位置しており、ファースト・マジェスティック・シルバー・コーポレーション（AG）のポートフォリオにおける主力鉱物資産である。 ）。 パヌコが将来どのようになるかを示すものとして、サンディマスは、2023 年の総生産量を 1,250 万から 1,400 万銀換算オンス [銀 640 万から 720 万オンスと金 72,000 から 81,000 オンス] にすることを目標としています。総販売コストは 1 オンスあたり 13.02 ドルから 13.91 ドルです。 サン ディマスは、鉱物資源を次のように測定および報告しています: 銀 5,940 万オンスと金 738,000 オンス。

ヴィズラの指定鉱物資源は現在 750 万トンで、銀は 1 トンあたり 243 グラム [g/t]、金は 2.12 g/t または銀は 437 g/t に相当します。 これらの資源には、5,830 万オンスの銀と 508,000 オンスの金、または 1 億 480 万オンスの銀が含まれます。

これまでのところ、ビズラは新たに統合されたパヌコ銀・金プロジェクトに探査活動を集中させており、約4,200万ドルを約束している。 同社には未払いの負債はありません。 同社は、68平方キロメートルをカバーするプロジェクト地域で25万メートル以上の掘削を行っており、2023年末までに資源最新情報を発行することを目指して、合計9万メートルの追加掘削活動を完了する予定である。後者は株価を押し上げる可能性もある。 。

パヌコはほとんど未開拓のままです。 探査チームは 158 個のターゲットを特定しましたが、これまでに探査されたのは 43 個だけで、特に 2 つの構造物、コパラ構造物とクリスティアーノ構造物は驚くべき上昇の可能性を秘めています。

この記事の執筆時点で、ビズラ シルバー コーポレーションの株式は 1 ユニットあたり 1.36 ドルで取引されており、時価総額は約 2 億 8,252 万 9,000 ドルになります。

ビズラ・シルバー・コープは１００日単純移動平均の１．３６ドルとほぼ同等で、２００日単純移動平均の１．２６ドルを上回っている。 Investing.comのチャートからわかるように、株価は50日単純移動平均線を大幅に下回っている。

出典: Investing.com

Investing.comの別のチャートは、過去1年間の14日間の相対強さ指標のパターンをプロットしたもので、ビズラ・シルバー・コーポレーションの株は買われすぎでも売られすぎもなく、現在は強気の感情が株価を押し上げていることを示唆している。

出典: Investing.com

この株価は過去52週間で1.65ドルまで上昇する可能性があることを示しており、米国の地方銀行危機のさなか貴金属がほぼ年初来高値に達した4月18日の日中にこの値に達した。 代わりに、52週間の範囲の下限は0.91ドルとなった。

Vizsla Silver Corp. (TSXV:VZLA:CA) はトロント ベンチャー取引所 [TSX-V] でも取引されており、本稿執筆時点での株価は 1.77 カナダドル、時価総額は 3 億 7,601 万カナダドルです。 ５２週間のレンジは１．１９カナダドルから２．２４カナダドル。 ５０日移動平均は１．９１９６カナダドル、２００日移動平均は１．６９３８カナダドルだった。

ただし、52週間の高値は現在の水準を21%上回っていますが、株価は以下の要因により現在の水準から大幅に下落するリスクを抱えているため、まだ購入する理由にはならないと私は考えています。

VZLAが貴金属のパフォーマンスを追跡し続けると仮定すると、経済指標や一部の連邦準備制度理事会がインフレ抑制のためさらなる利上げの可能性を指摘しているため、投資家は金と銀が今後数週間にわたって厳しい下落圧力にさらされる可能性があることを認識する必要がある。 。 金利の上昇により、債券などの債券ではなく金を保有する機会費用が増加するため、投資家は金より債券を好むようになります。

米国での求人数の予想外の増加は、米連邦準備理事会によるさらなる利上げへの道を開く。 FRBのパウエル議長は常々、労働市場の状況の悪化は金融政策を変更するかどうかを決定する良い指標であると指摘してきた。 しかし、最新の調査結果は、労働市場の状況が引き続き逼迫していることを示している。

フィラデルフィア連銀のパトリック・ハーカー総裁はさらなる利上げの可能性を排除していない。 FRBのフィリップ・ジェファーソン総裁（バイデン米大統領がFRB理事会副議長に指名）は、利上げの金融政策サイクルはまだピークに達していないと考えているようだ。 パトリック・ハーカーFRB理事はハト派の政策立案者であり、2023年の有権者である一方、フィリップ・ジェファーソンFRB理事は穏健派の政策立案者（真にハト派でも真に制限的でもない）で、2023年の有権者である。

さらに、ダラス連銀のローリー・ローガン総裁は、利上げを続けるのが正常だと考えている。 ローガンFRB理事は適度にハト派であり、2023年の有権者である。

労働市場の回復力による持続的なインフレに対抗するための通貨コストのさらなる引き締めは、貴金属の価格に悪影響を及ぼし、VZLAの株価に逆風を引き起こすだろう。

そのため、私はVZLA株を購入する前に、より低い価格が形成されるのを待ちます。 しかし、景気後退は依然として目前に迫っており、引き締めが延長される可能性があれば、すべての利上げがすでに経済に影響を与えているわけではないことは言うまでもないが、現在予想されている以上に悪循環が悪化する可能性がある。

これは貴金属価格に新たな強気相場を生み出すのに十分だと思います。 VZLAは高ベータ金と高ベータ銀であるため、株価は大幅に上昇するはずです。

金属の価格が上昇すれば、VZLA のプロジェクトをさらに良い観点から見ることが可能になり、収益性の高い銀と金の生産を確立する可能性が高くなります。

ビズラ・シルバー・コーポレーションは、経済が景気後退に陥る中で起こるであろう貴金属の次の強気相場から利益を得る有力な候補者だ。

労働市場の回復力は持続的なインフレを確実にし、それに応じて金融引き締めの延長は景気後退への道を開きます。

ビズラ・シルバー・コーポレーションの株価は、金や銀の価格と強く前向きに連動しており、景気後退への懸念に対する安全な避難先としての金や銀の需要は急激に増加するはずだ。

しかし、さらなる金利上昇により債券ではなく金/銀を保有する機会費用が増加するため、ビズラ・シルバー・コーポレーションは当初大きな打撃を受ける可能性があると私は考えています。 したがって、投資家は今日株を買うのではなく、より低い水準を待つべきです。

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